Una visión actual de la teoría moderna del portafolio.
Jairo Alexander González Bueno, Gladys Elena Rueda Barrios
I+D Revista de Investigaciones · 2015
doi:10.33304/revinv.v05n1-2015003 (opens in a new tab)
We email you when a new notice or a question about this paper appears.
Abstract
La teoría de la selección de carteras fue establecida por Harry Markowitz en la redacción de su disertación doctoral en estadística en 1952. Este enfoque innovador sentó las bases de la teoría moderna de la selección de cartera y se basa en la suposición de que los inversores buscan el rendimiento máximo esperado para un nivel de riesgo dado, y un riesgo mínimo para un nivel de rendimiento esperado. Este artículo presentará una visión actual de la teoría moderna de la cartera, a través de una visión de la literatura que construirá un marco, que proporcionará algunas definiciones importantes para la adquisición de una cartera de inversión óptima.
Abstract licence: CC BY-NC-SA
Reads
Read by people on this page
None yet.
Checked or read by AI through naulon
None yet.
A person counts once a day per paper. We keep no cookie and no address: a reader is a hash that changes every day. Any month under five reads shows no number.
Are you an author?
Is this your paper?
Claim it to add your note and be paid when agents cite it. Free.